Per aiutare gli utenti a gestire meglio il rischio delle posizioni e a bloccare i profitti durante le fluttuazioni del mercato, ASTX offre la funzione di take profit e stop loss mobile (Trailing Stop). Di seguito sono riportate la descrizione dettagliata e la guida operativa.
I. Cos’è il Take Profit e Stop Loss Mobile (Trailing Stop)?
Il Trailing Stop è una strategia intelligente di chiusura della posizione che consente di regolare automaticamente il prezzo di take profit o stop loss in base a una percentuale preimpostata, seguendo le variazioni del mercato.
Quando il prezzo di mercato si muove in una direzione favorevole, il livello di take profit/stop loss si sposta di conseguenza, bloccando progressivamente i profitti non realizzati.
Quando il prezzo si muove in direzione opposta, il livello di take profit/stop loss rimane invariato; una volta raggiunto tale livello, il sistema chiude automaticamente la posizione al prezzo di mercato.
La funzione è applicabile solo alla chiusura di posizioni già esistenti.
II. Principio di esecuzione
Chiusura di una posizione long
Condizione di attivazione: il prezzo di attivazione deve essere superiore all’ultimo prezzo di mercato.
Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione, il livello del trailing stop aumenta in base al tasso di ritracciamento impostato.
Se il prezzo scende dal massimo raggiunto di una percentuale pari o superiore al tasso di ritracciamento, viene eseguita la chiusura al prezzo di mercato.
Chiusura di una posizione short
Condizione di attivazione: il prezzo di attivazione deve essere inferiore all’ultimo prezzo di mercato.
Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione, il livello del trailing stop diminuisce in base al tasso di ritracciamento impostato.
Se il prezzo risale dal minimo raggiunto di una percentuale pari o superiore al tasso di ritracciamento, viene eseguita la chiusura al prezzo di mercato.
Nota:
Il trailing stop viene eseguito solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte:
il prezzo di attivazione viene raggiunto;
l’ampiezza del ritracciamento raggiunge il valore impostato.
III. Come impostare il Take Profit e Stop Loss Mobile
1. Condizioni di attivazione
Posizione long:
Prezzo di mercato ≥ prezzo di attivazione e ritracciamento ≥ tasso impostatoPosizione short:
Prezzo di mercato ≤ prezzo di attivazione e rimbalzo ≥ tasso impostato
2. Tasso di ritracciamento
Determina l’ampiezza con cui il livello di stop segue il prezzo di mercato.
Intervallo impostabile: 0,1% ~ 99%
Può essere inserito manualmente o selezionato tramite opzioni rapide (ad es. 5%, 10%, ecc.)
3. Prezzo di attivazione
Può essere impostato manualmente o selezionato in base all’ultimo prezzo di mercato.
Posizione long: il prezzo di attivazione deve essere superiore all’ultimo prezzo di mercato.
Posizione short: il prezzo di attivazione deve essere inferiore all’ultimo prezzo di mercato.
Il trailing stop si attiva solo quando il prezzo di mercato raggiunge o supera il prezzo di attivazione.
4. Attivazione dell’ordine ed esecuzione
Quando l’ultimo prezzo di mercato soddisfa le condizioni del trailing stop,
il sistema chiude automaticamente la posizione al prezzo di mercato.
IV. Avvertenze sulla strategia di impostazione
Evitare di impostare un tasso di ritracciamento o un prezzo di attivazione troppo piccoli o troppo grandi.
Un tasso troppo basso o un prezzo troppo vicino può causare l’attivazione anticipata dell’ordine a causa di piccole fluttuazioni.
Un tasso troppo alto o un prezzo troppo lontano può ritardare l’attivazione e aumentare le perdite.
Si consiglia di regolare dinamicamente i parametri in base alla volatilità del mercato e alla propria tolleranza al rischio.
Può essere utilizzato in combinazione con il take profit e stop loss tradizionale per massimizzare i rendimenti.
V. Esempi di utilizzo
1. Posizione long in profitto
Prezzo di apertura: 30.000 USDT
Ultimo prezzo di mercato: 31.000 USDT
Prezzo di attivazione: 32.000 USDT
Tasso di ritracciamento: 5%
Dopo l’attivazione, il prezzo sale a 35.000 USDT.
Il trailing stop si adegua a 33.250 USDT (35.000 × (1 − 5%)).
Se il prezzo scende a 33.250 USDT o al di sotto, il sistema chiude la posizione al prezzo di mercato, bloccando il profitto.
2. Posizione short in profitto
Prezzo di apertura: 30.000 USDT
Ultimo prezzo di mercato: 29.000 USDT
Prezzo di attivazione: 28.000 USDT
Tasso di ritracciamento: 5%
Dopo l’attivazione, il prezzo scende a 27.000 USDT.
Il trailing stop si adegua a 28.350 USDT (27.000 × (1 + 5%)).
Se il prezzo risale a 28.350 USDT o al di sopra, il sistema chiude la posizione al prezzo di mercato, bloccando il profitto.
3. Posizione inizialmente in perdita
Posizione long aperta a 30.000 USDT, ultimo prezzo di mercato: 25.000 USDT
Prezzo di attivazione: 28.000 USDT, tasso di ritracciamento: 5%
Quando il prezzo risale a 28.500 USDT, il trailing stop si adegua a 27.075 USDT
Se il prezzo scende a 27.075 USDT, il sistema chiude la posizione, consentendo un profitto parziale o una riduzione della perdita.
VI. Glossario
Ritracciamento: movimento temporaneo del prezzo in direzione opposta dopo una salita o una discesa.
Tasso di ritracciamento: rapporto percentuale tra il prezzo massimo/minimo e il prezzo corrente.
Chiusura long: ampiezza della discesa del prezzo dal massimo raggiunto.
Chiusura short: ampiezza della risalita del prezzo dal minimo raggiunto.
VII. Vantaggi del Take Profit e Stop Loss Mobile
Consente di bloccare i profitti senza monitorare costantemente il mercato.
Si adatta meglio alle fluttuazioni di mercato rispetto al take profit e stop loss tradizionale, massimizzando il potenziale di guadagno.
Ideale per mercati in cui è difficile prevedere i massimi o i minimi.