시장 변동 중 포지션 리스크를 관리하고 수익을 확보하기 위해 ASTX는 이동 손절·익절(Trailing Stop) 기능을 제공합니다. 아래는 상세 설명과 사용 가이드입니다.
1. 이동 손절·익절이란?
이동 손절·익절(Trailing Stop)은 시장 가격 변동에 따라 미리 설정한 비율대로 손절가 또는 익절가를 자동으로 조정하는 스마트 포지션 청산 전략입니다.
• 시장이 유리한 방향으로 움직일 때, 손절·익절 가격이 따라 이동하여 변동 수익을 지속적으로 확보합니다.
• 시장이 불리하게 움직일 때는 가격이 고정되며, 이동 손절·익절 가격에 도달하면 시스템이 시장가로 자동 청산합니다.
• 기존 포지션에만 적용됩니다.
2. 실행 원리
롱 포지션(LONG) 청산
1. 활성 조건: 활성 가격이 최신 시장 가격보다 높음
2. 활성 가격 도달 시, 이동 손절·익절 가격이 설정된 **되돌림 비율(Trailing Rate)**에 따라 상승
3. 시장 가격이 최고점에서 설정된 되돌림 비율만큼 하락하면, 시장가로 자동 청산
숏 포지션(SHORT) 청산
1. 활성 조건: 활성 가격이 최신 시장 가격보다 낮음
2. 활성 가격 도달 시, 이동 손절·익절 가격이 되돌림 비율만큼 하락
3. 시장 가격이 최저점에서 되돌림 비율만큼 상승하면, 시장가로 자동 청산
주의: 이동 손절·익절은 활성 가격 도달과 되돌림 비율 충족 두 가지 조건을 모두 만족해야 실행됩니다.
3. 이동 손절·익절 설정 방법
1. 활성 조건
• 롱: 시장 가격 ≥ 활성 가격 & 되돌림 ≥ 설정된 비율
• 숏: 시장 가격 ≤ 활성 가격 & 상승폭 ≥ 설정된 비율
2. 되돌림 비율(Trailing Rate)
• 손절·익절 가격이 시장 가격을 따라가는 민감도를 결정
• 설정 범위: 0.1% ~ 99%
• 수동 입력 가능, 또는 5%, 10% 등 빠른 선택 옵션 사용 가능
3. 활성 가격(Activation Price)
• 사용자가 직접 설정하거나 최신 시장 가격 선택 가능
• 롱: 활성 가격 > 현재 시장 가격
• 숏: 활성 가격 < 현재 시장 가격
• 이동 손절·익절 발동은 시장 가격이 활성 가격에 도달해야 함
4. 주문 발동
• 조건 충족 시 시스템이 시장가로 자동 청산
4. 설정 시 유의 사항
• 되돌림 비율과 활성 가격을 너무 작거나 크게 설정하지 않기
• 되돌림 비율이 작거나 활성 가격이 현재가와 가까우면, 시장 미세 변동으로 조기 발동 가능
• 되돌림 비율이 크거나 활성 가격이 멀면, 발동 지연으로 손실 증가 가능
• 시장 변동성 및 개인 위험 선호도에 맞춰 동적으로 조정
• 일반 손절·익절과 함께 사용하여 수익 극대화 가능
5. 사용 예시
1. 롱 포지션 수익
• 진입가: 30,000 USDT
• 최신 시장가: 31,000 USDT
• 활성 가격: 32,000 USDT
• 되돌림 비율: 5%
시장 상승 후 35,000 USDT → 이동 손절 가격 33,250 USDT (35,000 × (1-5%))
가격이 33,250 USDT 이하로 하락 시 → 시장가 청산, 수익 확보
2. 숏 포지션 수익
• 진입가: 30,000 USDT
• 최신 시장가: 29,000 USDT
• 활성 가격: 28,000 USDT
• 되돌림 비율: 5%
시장 하락 후 27,000 USDT → 이동 손절 가격 28,350 USDT (27,000 × (1+5%))
가격이 28,350 USDT 이상 상승 시 → 시장가 청산, 수익 확보
3. 손실 포지션
• 롱 진입가 30,000 USDT, 최신 시장가 25,000 USDT
• 활성 가격 28,000 USDT, 되돌림 비율 5%
• 가격 상승 28,500 USDT → 이동 손절 가격 27,075 USDT
• 가격 하락 27,075 USDT → 포지션 청산, 일부 손실 감소 또는 일부 수익 확보
6. 용어 설명
• 되돌림(Retracement): 가격 상승/하락 후 단기 반대 방향 움직임
• 되돌림 비율(Trailing Rate): 최고/최저 가격과 현재 가격 차이 비율
• 롱 청산: 롱 포지션 최고점에서 하락한 폭
• 숏 청산: 숏 포지션 최저점에서 상승한 폭
7. 이동 손절·익절 사용 장점
• 화면을 지속적으로 감시하지 않아도 수익 확보 가능
• 일반 손절·익절보다 시장 변동에 유연하게 대응, 수익 잠재력 극대화
• 최고점/최저점을 예측하기 어려운 시장 환경에 적합