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Explication du Stop Loss et Take Profit Suiveur (Trailing Stop) sur ASTX

ASTX
Mise à jour

Afin d’aider les utilisateurs à mieux gérer le risque de position et à verrouiller les profits dans un marché volatil, ASTX propose la fonctionnalité de stop loss et take profit suiveur (Trailing Stop). Vous trouverez ci-dessous une description détaillée et un guide d’utilisation.

I. Qu’est-ce que le stop suiveur (Trailing Stop) ?

Le stop suiveur est une stratégie intelligente de clôture de position qui permet d’ajuster automatiquement le prix de take profit ou de stop loss selon un pourcentage prédéfini, en fonction des fluctuations du marché.

  • Lorsque le prix évolue dans une direction favorable, le niveau de stop se déplace automatiquement afin de verrouiller les gains latents.

  • Lorsque le prix évolue dans une direction défavorable, le niveau de stop reste inchangé. Dès que le prix atteint ce niveau, le système clôture automatiquement la position au prix du marché.

  • Cette fonctionnalité s’applique uniquement à la clôture de positions existantes.

II. Principe de fonctionnement

Clôture d’une position longue

  1. Condition d’activation : le prix d’activation est supérieur au dernier prix du marché.

  2. Une fois le prix d’activation atteint, le niveau du stop suiveur augmente selon le taux de retracement défini.

  3. Si le prix recule depuis son plus haut d’un pourcentage égal ou supérieur au taux de retracement, la position est clôturée au prix du marché.

Clôture d’une position courte

  1. Condition d’activation : le prix d’activation est inférieur au dernier prix du marché.

  2. Une fois le prix d’activation atteint, le niveau du stop suiveur baisse selon le taux de retracement défini.

  3. Si le prix remonte depuis son plus bas d’un pourcentage égal ou supérieur au taux de retracement, la position est clôturée au prix du marché.

Remarque :
Le stop suiveur ne s’exécute que si les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :

  • le prix d’activation est atteint ;

  • le retracement atteint le pourcentage défini.

III. Comment configurer le stop suiveur

1. Conditions de déclenchement

  • Position longue :
    Prix du marché ≥ prix d’activation et retracement ≥ taux défini

  • Position courte :
    Prix du marché ≤ prix d’activation et rebond ≥ taux défini

2. Taux de retracement

  • Détermine la distance à laquelle le stop suit le prix du marché.

  • Plage réglable : 0,1 % à 99 %

  • Peut être saisi manuellement ou sélectionné via des options rapides (ex. 5 %, 10 %, etc.)

3. Prix d’activation

  • Peut être défini manuellement ou basé sur le dernier prix du marché.

  • Position longue : le prix d’activation doit être supérieur au dernier prix du marché.

  • Position courte : le prix d’activation doit être inférieur au dernier prix du marché.

  • Le stop suiveur ne s’active que lorsque le prix atteint ou dépasse le prix d’activation.

4. Déclenchement et exécution

  • Lorsque les conditions du stop suiveur sont remplies,

  • le système clôture automatiquement la position au prix du marché.

IV. Points importants lors de la configuration

  • Évitez de définir un taux de retracement ou un prix d’activation trop faible ou trop élevé.

  • Un taux trop faible ou un prix trop proche peut déclencher prématurément l’ordre à cause de faibles fluctuations.

  • Un taux trop élevé ou un prix trop éloigné peut retarder le déclenchement et augmenter les pertes potentielles.

  • Il est recommandé d’ajuster les paramètres dynamiquement selon la volatilité du marché et votre tolérance au risque.

  • Peut être utilisé en combinaison avec des take profit et stop loss classiques afin d’optimiser la gestion des gains.

V. Exemples d’utilisation

1. Position longue en profit

  • Prix d’ouverture : 30 000 USDT

  • Dernier prix du marché : 31 000 USDT

  • Prix d’activation : 32 000 USDT

  • Taux de retracement : 5 %

Après activation, le prix monte à 35 000 USDT.
Le stop suiveur s’ajuste à 33 250 USDT (35 000 × (1 − 5 %)).
Si le prix redescend à 33 250 USDT ou moins, la position est clôturée au prix du marché, verrouillant le profit.

2. Position courte en profit

  • Prix d’ouverture : 30 000 USDT

  • Dernier prix du marché : 29 000 USDT

  • Prix d’activation : 28 000 USDT

  • Taux de retracement : 5 %

Après activation, le prix baisse à 27 000 USDT.
Le stop suiveur s’ajuste à 28 350 USDT (27 000 × (1 + 5 %)).
Si le prix remonte à 28 350 USDT ou plus, la position est clôturée au prix du marché, verrouillant le profit.

3. Position initialement en perte

  • Position longue ouverte à 30 000 USDT, dernier prix du marché : 25 000 USDT

  • Prix d’activation : 28 000 USDT, taux de retracement : 5 %

  • Lorsque le prix remonte à 28 500 USDT, le stop suiveur s’ajuste à 27 075 USDT

  • Si le prix redescend à 27 075 USDT, la position est clôturée, permettant de réduire la perte ou de réaliser un gain partiel.

VI. Glossaire

  • Retracement : mouvement temporaire du prix dans le sens opposé après une hausse ou une baisse.

  • Taux de retracement : pourcentage de variation entre le prix le plus haut/le plus bas et le prix actuel.

  • Clôture de position longue : recul du prix depuis son plus haut.

  • Clôture de position courte : rebond du prix depuis son plus bas.

VII. Avantages du stop suiveur

  • Permet de verrouiller les gains sans surveiller le marché en permanence.

  • S’adapte mieux aux fluctuations du marché qu’un stop loss classique, maximisant le potentiel de profit.

  • Idéal dans des marchés où il est difficile de prévoir les points hauts ou bas.

 
 

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